万家鑫怡债券C(016929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家鑫怡债券C(016929)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,927,783.67	14,293,854.56	4,788,964.31	113,534,798.91
利息合计	55,961.96	232,917.39	149,292.71	1,014,256.73
其中：存款利息收入	29,658.38	79,468.50	10,597.39	110,846.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,303.58	153,448.89	138,695.32	903,410.63
投资收益合计	5,649,120.75	26,226,278.78	14,839,615.16	114,355,996.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,649,120.75	26,226,278.78	14,839,615.16	114,355,996.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,222,700.96	-12,165,341.61	-10,199,943.56	-1,835,453.88
其他收入	-	-	-	-
费用	1,316,174.14	7,405,358.49	2,705,538.52	14,201,937.75
管理人报酬	720,439.02	3,673,261.77	1,258,147.19	7,382,167.78
基金托管费	240,146.33	1,224,420.58	419,382.41	2,460,722.55
销售服务费	1,042.56	30,794.34	17,698.19	1,170.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	254,363.08	2,258,384.90	899,100.05	4,162,677.14
其中：卖出回购金融资产支出	254,363.08	2,258,384.90	899,100.05	4,162,677.14
其他费用	97,943.16	216,500.00	111,210.68	195,200.00
利润总额	5,611,609.53	6,888,496.07	2,083,425.79	99,332,861.16

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