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首页 > 基金> 鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)
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鹏华中证港股通消费ETF联接C

(016953)
净值：
1.2706
日增长率：
-1.87%
累计净值：1.2706 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.2706-1.87%
2025-11-131.29480.83%
2025-11-121.28420.47%
2025-11-111.27820.01%
2025-11-101.27812.68%
2025-11-071.2447-1.46%
2025-11-061.26311.66%
2025-11-051.2425-0.06%
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基金情况

基金全称 鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 张羽翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.4547亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.51%
最近一月 0.22%
最近三月 3.64%
最近六月 0.00%
最近一年 25.61%
最近两年 42.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--6.0295,164,695.28
2025-06-30--6.5590,035,340.47
2025-03-31--6.7083,103,654.84
2024-12-31--6.5266,072,626.60
2024-09-30--6.4856,560,091.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-18-张羽翔91229.48
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