鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,328,769.95 |
2,404,112.09 |
140,363.83 |
-5,851.39 |
| 本期利润 |
4,895,737.21 |
5,072,623.86 |
4,095,832.66 |
-1,161,074.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.13 |
0.21 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.51 |
10.87 |
22.41 |
-12.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.67 |
18.01 |
24.01 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
3,966,518.90 |
8,584,908.20 |
693,385.25 |
-3,286,963.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.18 |
0.02 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
25,948,664.95 |
58,758,809.92 |
34,454,424.14 |
18,353,854.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.20 |
1.02 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.04 |
20.43 |
2.05 |
-15.19 |
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