首页 > 基金> 中银乐享债券(016965)
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中银乐享债券

(016965)
净值：
1.0506
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1186 2026-08-12
  • 净值走势
中银乐享债券(016965)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.05060.00%
2026-08-111.05060.00%
2026-08-101.05060.09%
2026-08-071.04970.04%
2026-08-061.04930.00%
2026-08-051.04930.04%
2026-08-041.04890.02%
2026-08-031.04870.04%
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基金情况

基金全称 中银乐享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 武苇杭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.27亿元 份额规模 10.7752亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.49%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.120.121,127,065,708.93
2026-03-31-104.470.091,614,865,797.12
2025-12-31-130.410.181,510,229,321.53
2025-09-30-111.620.761,841,814,225.53
2025-06-30-122.030.881,531,844,526.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-武苇杭5883.60
2023-12-112025-01-03田原3895.91
2022-11-302024-04-29李宪5164.91
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