中银乐享债券(016965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,890,993.82 |
20,239,095.48 |
53,177,112.31 |
25,734,150.47 |
| 本期利润 |
20,855,630.19 |
22,904,984.99 |
65,336,325.36 |
31,697,624.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
1.51 |
5.33 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
1.52 |
5.23 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
39,402,129.48 |
32,426,640.37 |
12,177,845.06 |
35,021,789.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,510,229,321.53 |
1,531,844,526.64 |
1,499,056,438.17 |
1,097,276,839.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.71 |
9.81 |
8.16 |
5.95 |
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