中银乐享债券(016965)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银乐享债券(016965) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银乐享债券(016965)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	33,380,805.19	30,165,330.38	77,203,166.48	37,326,014.16
利息合计	152,691.47	88,775.00	554,349.34	142,844.17
其中：存款利息收入	150,610.27	87,866.71	271,503.46	119,911.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,081.20	908.29	282,845.88	22,932.72
投资收益合计	55,263,477.35	27,410,665.87	64,489,578.64	31,219,670.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,263,477.35	27,410,665.87	64,489,578.64	31,219,670.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,035,363.63	2,665,889.51	12,159,213.05	5,963,473.92
其他收入	-	-	25.45	25.45
费用	12,525,175.00	7,260,345.39	11,866,841.12	5,628,389.77
管理人报酬	4,889,305.75	2,264,753.58	3,626,677.35	1,572,175.51
基金托管费	1,629,768.57	754,917.87	1,208,892.40	524,058.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,671,078.79	4,065,217.12	6,677,717.86	3,341,832.10
其中：卖出回购金融资产支出	5,671,078.79	4,065,217.12	6,677,717.86	3,341,832.10
其他费用	192,500.00	95,763.46	202,200.00	103,135.36
利润总额	20,855,630.19	22,904,984.99	65,336,325.36	31,697,624.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年