中银乐享债券(016965)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银乐享债券(016965)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,165,330.38	77,203,166.48	37,326,014.16	60,603,557.79
利息合计	88,775.00	554,349.34	142,844.17	5,038,325.77
其中：存款利息收入	87,866.71	271,503.46	119,911.45	611,796.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	908.29	282,845.88	22,932.72	4,426,529.73
投资收益合计	27,410,665.87	64,489,578.64	31,219,670.62	61,022,781.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,410,665.87	64,489,578.64	31,219,670.62	61,022,781.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,665,889.51	12,159,213.05	5,963,473.92	-5,457,558.64
其他收入	-	25.45	25.45	9.05
费用	7,260,345.39	11,866,841.12	5,628,389.77	11,968,003.06
管理人报酬	2,264,753.58	3,626,677.35	1,572,175.51	6,421,463.52
基金托管费	754,917.87	1,208,892.40	524,058.49	2,140,487.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,065,217.12	6,677,717.86	3,341,832.10	3,165,738.30
其中：卖出回购金融资产支出	4,065,217.12	6,677,717.86	3,341,832.10	3,165,738.30
其他费用	95,763.46	202,200.00	103,135.36	217,300.00
利润总额	22,904,984.99	65,336,325.36	31,697,624.39	48,635,554.73

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