首页 > 基金> 淳厚瑞和债券C(016987)

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淳厚瑞和债券C

(016987)

净值：

1.0255

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0963

2025-11-20

净值走势

淳厚瑞和债券C(016987)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-20	1.0255	0.00%
2025-11-19	1.0255	0.01%
2025-11-18	1.0254	-0.01%
2025-11-17	1.0255	0.00%
2025-11-14	1.0255	0.00%
2025-11-13	1.0255	0.01%
2025-11-12	1.0254	0.00%
2025-11-11	1.0254	0.00%

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基金情况

基金全称	淳厚瑞和债券型证券投资基金
基金公司	淳厚基金
基金经理	张蕊陈寒
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0001亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.07%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	6.93%

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基金要闻

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淳厚瑞和债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	90.16	10.04	223,228.20
2025-06-30	-	90.92	18.28	222,772.42
2025-03-31	-	90.84	19.75	222,074.44
2024-12-31	-	99.60	0.48	513,641,614.74
2024-09-30	-	139.44	0.34	511,335,792.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-11	-	陈寒	346	1.27
2022-12-27	-	张蕊	1061	10.01

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基金公告

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