淳厚瑞和债券C(016987)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

淳厚瑞和债券C(016987)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	302,849.75	301,347.18	36,070,265.61	19,148,569.78
利息合计	41,117.04	40,974.88	10,682.85	9,112.53
其中：存款利息收入	37,267.02	37,124.86	3,636.71	2,066.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,850.02	3,850.02	7,046.14	7,046.14
投资收益合计	8,690,747.82	8,689,483.41	28,927,843.68	13,690,025.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,690,747.82	8,689,483.41	28,927,843.68	13,690,025.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,429,015.11	-8,429,111.11	7,131,739.08	5,449,431.59
其他收入	-	-	-	-
费用	86,500.46	86,015.92	5,441,616.56	2,756,449.45
管理人报酬	59,429.08	59,091.50	1,542,052.21	764,799.09
基金托管费	19,809.66	19,697.42	514,017.42	254,933.02
销售服务费	28.16	13.44	1.14	1.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	3,118,009.41	1,606,376.24
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	3,118,009.41	1,606,376.24
其他费用	5,555.00	5,535.00	212,221.19	102,803.76
利润总额	216,349.29	215,331.26	30,628,649.05	16,392,120.33

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