| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 78.44 | 49.08 | 22.49 | 16.86 |
| 本期利润 | 75.60 | 41.80 | 36.05 | 29.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 0.44 | 6.33 | 3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 0.46 | 5.62 | 3.12 |
| 期末可供分配利润 | 255.68 | 226.34 | 5.53 | 4.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 10,341.50 | 10,308.79 | 270.26 | 259.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.99 | 9.62 | 9.12 | 6.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
