基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合C(016998) |
净值：
0.9388
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日增长率：
-1.59%
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累计净值：0.9388 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 10,050,000.00 | 7.66 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 8,832,000.00 | 6.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,000.00 | 6,658,363.14 | 5.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 32,000.00 | 5,171,118.72 | 3.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 20,000.00 | 4,871,661.28 | 3.71 |
| 01787 | 山东黄金 | 138,750.00 | 4,679,410.52 | 3.56 |
| 000333 | 美的集团 | 60,000.00 | 4,359,600.00 | 3.32 |
| 600415 | 小商品城 | 223,500.00 | 4,145,925.00 | 3.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 55,000.00 | 3,994,515.75 | 3.04 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 40,000.00 | 2,936,400.00 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,322,894.30 | 32.24 | 68.66 |
| 采矿业 | 11,530,800.00 | 8.78 | 18.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,145,925.00 | 3.16 | 6.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,325,000.00 | 1.01 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,290,600.00 | 0.98 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 662,500.00 | 0.50 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 365,040.00 | 0.28 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.13 | 13.12 | 14.19 | 131,274,115.34 |
| 2025-06-30 | 61.10 | 22.24 | 16.72 | 122,720,698.35 |
| 2025-03-31 | 67.06 | 14.11 | 18.98 | 121,629,035.24 |
| 2024-12-31 | 68.54 | 21.08 | 7.32 | 116,095,829.30 |
| 2024-09-30 | 72.43 | 22.76 | 7.76 | 133,377,908.77 |
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