基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信产业臻选平衡混合C(016998) |
净值：
1.0084
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.0084 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 4,820,400.00 | 6.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,000.00 | 4,417,200.00 | 5.51 |
| 000333 | 美的集团 | 50,000.00 | 3,817,500.00 | 4.76 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 141,000.00 | 3,485,886.60 | 4.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 2,505,404.00 | 3.13 |
| 600415 | 小商品城 | 190,000.00 | 2,458,600.00 | 3.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 2,136,739.00 | 2.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,600.00 | 2,062,900.00 | 2.57 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 130,000.00 | 1,974,276.20 | 2.46 |
| 01787 | 山东黄金 | 68,000.00 | 1,941,713.00 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,236,284.00 | 29.00 | 68.32 |
| 采矿业 | 6,064,200.00 | 7.57 | 17.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,458,600.00 | 3.07 | 7.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,350,900.00 | 1.69 | 3.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 899,000.00 | 1.12 | 2.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.13 | 8.82 | 28.98 | 80,131,178.13 |
| 2025-12-31 | 72.52 | 14.99 | 11.68 | 115,377,496.12 |
| 2025-09-30 | 73.13 | 13.12 | 14.19 | 131,274,115.34 |
| 2025-06-30 | 61.10 | 22.24 | 16.72 | 122,720,698.35 |
| 2025-03-31 | 67.06 | 14.11 | 18.98 | 121,629,035.24 |
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