创金合信产业臻选平衡混合C(016998)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,797,508.76 |
2,016,658.92 |
-7,998,331.53 |
-5,928,139.92 |
| 本期利润 |
6,559,061.45 |
3,614,810.19 |
-4,987,483.69 |
-4,899,318.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.11 |
-0.10 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.81 |
13.65 |
-13.83 |
-11.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.21 |
14.74 |
-10.70 |
-10.85 |
| 期末可供分配利润 |
-4,316,533.63 |
-7,678,242.47 |
-10,559,554.01 |
-11,906,662.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.24 |
-0.30 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
27,502,474.45 |
27,568,941.03 |
26,362,574.24 |
34,153,620.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.52 |
-14.78 |
-25.73 |
-25.85 |
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