创金合信产业臻选平衡混合C(016998)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信产业臻选平衡混合C(016998)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,294,580.73	32,016,519.00	17,506,516.68	-16,215,311.36
利息合计	32,681.97	78,387.26	46,672.26	120,477.93
其中：存款利息收入	32,681.97	78,387.26	46,672.26	120,477.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,104,848.78	23,498,891.02	10,215,427.96	-26,910,979.57
其中：股票投资收益	10,457,002.10	21,616,143.12	8,999,064.87	-29,688,034.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,262.46	289,042.21	131,574.64	502,593.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	11,074.19
股利收益	560,584.22	1,593,705.69	1,084,788.45	2,263,386.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,844,961.95	8,433,801.52	7,243,822.35	10,572,635.79
其他收入	2,011.93	5,439.20	594.11	2,554.49
费用	701,589.90	2,017,848.87	979,534.11	2,347,672.47
管理人报酬	500,567.32	1,449,004.18	703,275.07	1,684,622.74
基金托管费	83,427.90	241,500.69	117,212.50	280,770.49
销售服务费	58,057.64	165,384.61	78,826.66	217,129.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	59,537.04	161,959.39	80,219.88	165,110.04
利润总额	4,592,990.83	29,998,670.13	16,526,982.57	-18,562,983.83

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