首页 > 基金> 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)
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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(017004)
净值：
1.4037
日增长率：
0.75%
累计净值：1.4037 2026-06-24
  • 净值走势
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.40370.75%
2026-06-231.3933-2.27%
2026-06-221.42560.60%
2026-06-181.41711.26%
2026-06-171.39940.95%
2026-06-161.38620.50%
2026-06-151.37933.18%
2026-06-121.33680.27%
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基金情况

基金全称 上银恒睿养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 上银基金
基金经理 王振雄
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1023亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.95%
最近一月 3.63%
最近三月 18.74%
最近六月 0.00%
最近一年 42.19%
最近两年 51.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300502新易盛700.00309,988.002.59
300308中际旭创500.00284,705.002.38
300757罗博特科300.00114,183.000.95
300394天孚通信300.0090,480.000.76
601138工业富联1,300.0066,898.000.56
002916深南电路200.0043,902.000.37
002938鹏鼎控股800.0041,736.000.35
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业951,892.007.96100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-317.96-11.0811,965,208.72
2025-12-317.77-9.1911,832,510.49
2025-09-3010.66-6.9111,456,262.87
2025-06-301.38-10.5210,089,935.28
2025-03-31--9.439,947,531.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-262026-06-27王振雄110040.37
2023-06-262025-09-12吴伟8099.91
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