上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,788,455.27 |
223,840.89 |
-226,645.89 |
-191,976.53 |
| 本期利润 |
1,911,978.22 |
172,805.34 |
443,682.32 |
-36,561.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.21 |
1.74 |
4.68 |
-0.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.28 |
1.74 |
4.69 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,056,630.08 |
-508,071.22 |
-731,909.65 |
-760,758.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
11,832,510.49 |
10,089,935.28 |
9,917,095.29 |
9,436,028.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
0.99 |
0.97 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.00 |
-1.06 |
-2.75 |
-7.46 |
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