上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,040,282.54	239,489.35	573,337.81	25,132.08
利息合计	2,964.74	1,434.87	2,699.20	1,332.89
其中：存款利息收入	2,964.74	1,434.87	2,699.20	1,332.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,913,794.85	289,090.03	-99,689.60	-131,615.54
其中：股票投资收益	389,786.45	-2,914.55	-	-
基金投资收益	1,460,650.66	256,103.16	-151,606.84	-143,610.94
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,357.74	35,901.42	51,917.24	11,995.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	123,522.95	-51,035.55	670,328.21	155,414.73
其他收入	-	-	-	-
费用	128,304.32	66,684.01	129,655.49	61,693.88
管理人报酬	83,952.62	39,395.12	75,853.03	37,308.94
基金托管费	20,009.84	9,205.40	18,182.46	9,021.40
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	21,275.00	17,581.09	35,620.00	15,363.54
利润总额	1,911,978.22	172,805.34	443,682.32	-36,561.80

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