基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品质价值混合(017043) |
净值：
1.3523
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日增长率：
0.98%
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累计净值：1.3523 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 2,300,000.00 | 229,724,027.60 | 10.24 |
| 600901 | 江苏金租 | 40,000,000.00 | 226,800,000.00 | 10.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,950,000.00 | 225,111,652.64 | 10.04 |
| 002602 | ST华通 | 10,499,980.00 | 217,454,585.80 | 9.69 |
| 002028 | 思源电气 | 1,250,000.00 | 136,275,000.00 | 6.07 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 20,000,000.00 | 133,200,000.00 | 5.94 |
| 01882 | 海天国际 | 6,500,000.00 | 127,232,892.80 | 5.67 |
| 000690 | 宝新能源 | 25,000,000.00 | 115,500,000.00 | 5.15 |
| 00669 | 创科实业 | 1,250,000.00 | 113,608,948.75 | 5.06 |
| 000600 | 建投能源 | 5,000,000.00 | 36,950,000.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,652,725.00 | 12.73 | 32.98 |
| 金融业 | 226,800,000.00 | 10.11 | 26.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217,454,585.80 | 9.69 | 25.10 |
| 制造业 | 136,303,909.00 | 6.08 | 15.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.63 | 18.72 | 7.53 | 2,243,262,164.45 |
| 2025-06-30 | 64.29 | 25.50 | 5.12 | 3,869,784,171.71 |
| 2025-03-31 | 62.46 | 26.81 | 4.15 | 3,758,387,600.02 |
| 2024-12-31 | 61.74 | 25.39 | 4.39 | 3,675,065,935.64 |
| 2024-09-30 | 66.82 | 13.62 | 14.26 | 4,002,075,042.47 |
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