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汇添富品质价值混合(017043)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0251 1.0251
2 2023-02-10 1.0181 1.0181
3 2023-02-03 1.0171 1.0171
4 2023-01-20 1.0298 1.0298
5 2023-01-19 1.0210 1.0210
6 2023-01-13 1.0065 1.0065
7 2023-01-12 1.0022 1.0022
8 2023-01-11 1.0021 1.0021
9 2023-01-10 1.0021 1.0021
10 2023-01-09 1.0035 1.0035
11 2023-01-06 1.0026 1.0026
12 2023-01-05 1.0027 1.0027
13 2023-01-04 1.0015 1.0015
14 2023-01-03 1.0010 1.0010
15 2022-12-31 1.0005 1.0005
16 2022-12-30 1.0004 1.0004
17 2022-12-23 1.0000 1.0000
18 2022-12-16 1.0000 1.0000
19 2022-12-12 1.0000 1.0000
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