汇添富品质价值混合(017043)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富品质价值混合(017043)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	366,034,900.54	78,711,829.98	534,911,906.60	277,355,899.79
利息合计	2,909,685.68	2,128,785.24	3,166,383.43	1,790,031.08
其中：存款利息收入	959,073.44	455,860.64	1,783,931.55	747,835.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,950,612.24	1,672,924.60	1,382,451.88	1,042,195.38
投资收益合计	391,653,871.85	90,040,112.64	446,652,592.81	199,373,815.25
其中：股票投资收益	294,321,456.99	13,628,763.74	278,669,343.93	111,646,719.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,068,697.58	23,663,762.06	60,541,248.02	18,243,750.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,263,717.28	52,747,586.84	107,442,000.86	69,483,345.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,867,635.34	-14,895,647.73	79,822,638.19	73,192,473.73
其他收入	5,338,978.35	1,438,579.83	5,270,292.17	2,999,579.73
费用	43,488,678.42	26,224,582.06	49,679,094.18	23,566,692.46
管理人报酬	37,025,249.10	22,339,422.54	42,280,806.87	20,030,208.81
基金托管费	6,170,874.88	3,723,237.09	7,046,801.10	3,338,368.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	59,567.12	59,567.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	59,567.12	59,567.12
其他费用	292,501.91	161,877.37	291,919.09	138,548.42
利润总额	322,546,222.12	52,487,247.92	485,232,812.42	253,789,207.33

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