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申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072) |
净值：
1.8065
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日增长率：
1.81%
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累计净值：1.8065 | 2026-06-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| GEV | GE Vernova Inc | 624.00 | 3,768,925.22 | 6.49 |
| CAT | 卡特彼勒 | 750.00 | 3,676,588.59 | 6.33 |
| VRT | Vertiv Holdings Co-A | 1,960.00 | 3,398,371.97 | 5.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 3,253,770.00 | 5.60 |
| AEIS | 先进能源工业 | 1,315.00 | 2,936,341.84 | 5.06 |
| LNG | Cheniere Energy Inc | 1,289.00 | 2,530,885.69 | 4.36 |
| 002812 | 恩捷股份 | 32,600.00 | 2,209,628.00 | 3.80 |
| FIX | Comfort Systems USA Inc | 225.00 | 2,146,901.27 | 3.70 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 21,100.00 | 2,042,480.00 | 3.52 |
| MTZ | MasTec Inc | 850.00 | 1,892,310.59 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 28,411,384.03 | 48.92 | 55.09 |
| 信息技术 | 8,796,433.60 | 15.14 | 17.06 |
| 能源 | 7,371,488.71 | 12.69 | 14.29 |
| 原材料 | 5,036,915.04 | 8.67 | 9.77 |
| 公用事业 | 1,253,214.05 | 2.16 | 2.43 |
| 非日常生活消费品 | 701,415.00 | 1.21 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.79 | - | 14.55 | 58,082,559.58 |
| 2025-12-31 | 87.23 | - | 11.62 | 33,708,156.16 |
| 2025-09-30 | 83.03 | - | 17.06 | 28,429,422.18 |
| 2025-06-30 | 87.72 | - | 14.99 | 26,292,586.58 |
| 2025-03-31 | 86.05 | - | 18.31 | 35,287,214.14 |
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