申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,469,284.19 |
927,233.58 |
149,255.35 |
-81,058.56 |
| 本期利润 |
1,631,858.57 |
969,159.43 |
-20,477.62 |
-485,578.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.08 |
0.00 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.62 |
7.60 |
-0.18 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.87 |
8.67 |
8.57 |
10.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,624,959.62 |
478,297.94 |
136,852.69 |
-93,621.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,303,242.63 |
6,394,005.09 |
24,463,803.40 |
14,332,298.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.18 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.33 |
18.07 |
8.65 |
10.49 |
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