申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C(017072)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,677,597.64	2,880,937.56	1,448,184.88	1,129,004.30
利息合计	23,998.12	17,183.72	97,977.26	72,721.80
其中：存款利息收入	23,998.12	17,183.72	60,515.46	35,260.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	37,461.80	37,461.80
投资收益合计	5,066,600.76	2,586,099.72	1,207,621.89	194,808.24
其中：股票投资收益	4,848,831.39	2,463,661.52	839,814.90	45,814.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	30,553.09	30,553.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	217,769.37	122,438.20	337,253.90	118,441.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,509.75	-5,591.10	513,354.99	1,070,694.96
其他收入	197,384.64	166,715.18	262,787.51	166,842.72
费用	487,919.30	291,468.07	635,905.16	258,305.35
管理人报酬	368,413.22	197,617.04	407,228.05	158,797.89
基金托管费	61,402.25	32,936.21	67,871.37	26,466.34
销售服务费	21,088.50	12,681.48	22,717.79	4,603.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,015.33	48,233.34	138,087.95	68,437.97
利润总额	5,189,678.34	2,589,469.49	812,279.72	870,698.95

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