首页 > 基金> 光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)
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光大中证同业存单AAA指数7天持有

(017104)
净值：
1.0499
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0499 2026-06-26
  • 净值走势
光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.04990.00%
2026-06-251.04990.01%
2026-06-241.04980.01%
2026-06-231.0497-0.01%
2026-06-221.04980.00%
2026-06-181.04980.00%
2026-06-171.04980.01%
2026-06-161.04970.00%
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基金情况

基金全称 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5666亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 0.78%
最近两年 1.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-88.710.3759,427,889.03
2025-12-31-136.450.6516,794,311.64
2025-09-30-98.711.6920,100,575.15
2025-06-30-92.168.3336,782,109.59
2025-03-31-105.140.8534,206,203.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-22-沈荣11644.17
2022-12-012023-07-08杨逸君2191.32
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