光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	518,551.47	308,927.22	2,230,900.09	1,651,227.45
利息合计	4,410.37	3,092.13	13,196.83	10,558.12
其中：存款利息收入	4,410.37	3,092.13	6,136.86	3,498.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,059.97	7,059.97
投资收益合计	487,431.10	305,450.09	2,263,777.26	1,686,964.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,431.10	305,450.09	2,263,777.26	1,686,964.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	26,710.00	385.00	-46,074.00	-46,295.00
其他收入	-	-	-	-
费用	212,234.06	112,855.86	838,528.30	543,526.83
管理人报酬	61,985.76	37,265.12	170,764.29	116,765.61
基金托管费	15,496.38	9,316.22	42,691.15	29,191.51
销售服务费	61,985.76	37,265.12	170,764.29	116,765.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	68,812.72	25,355.96	238,108.57	163,696.50
其中：卖出回购金融资产支出	68,812.72	25,355.96	238,108.57	163,696.50
其他费用	3,953.44	3,653.44	216,200.00	117,107.60
利润总额	306,317.41	196,071.36	1,392,371.79	1,107,700.62

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