光大中证同业存单AAA指数7天持有(017104)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
279,607.41 |
195,686.36 |
1,438,445.79 |
1,153,995.62 |
| 本期利润 |
306,317.41 |
196,071.36 |
1,392,371.79 |
1,107,700.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.52 |
1.64 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.54 |
1.44 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
748,946.39 |
1,482,782.20 |
1,401,674.91 |
2,059,083.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
16,794,311.64 |
36,782,109.59 |
39,953,503.18 |
68,859,735.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.67 |
4.20 |
3.64 |
3.08 |
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