基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛景气优选混合A(017114) |
净值：
1.2865
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：1.2865 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600987 | 航民股份 | 120,700.00 | 853,349.00 | 6.87 |
| 600079 | 人福医药 | 39,200.00 | 826,336.00 | 6.65 |
| 000951 | 中国重汽 | 45,800.00 | 788,218.00 | 6.34 |
| 600741 | 华域汽车 | 37,300.00 | 764,650.00 | 6.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 721,995.00 | 5.81 |
| 600993 | 马应龙 | 25,800.00 | 682,410.00 | 5.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,500.00 | 603,520.00 | 4.86 |
| 001979 | 招商蛇口 | 57,900.00 | 588,843.00 | 4.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 19,800.00 | 501,534.00 | 4.04 |
| 000002 | 万科A | 40,200.00 | 276,978.00 | 2.23 |
| 02202 | 万科企业 | 46,200.00 | 234,940.80 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,277,131.00 | 58.55 | 69.17 |
| 采矿业 | 1,635,126.00 | 13.16 | 15.54 |
| 房地产业 | 1,500,015.00 | 12.07 | 14.26 |
| 租赁和商务服务业 | 108,756.00 | 0.88 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.49 | 4.05 | 4.56 | 12,428,303.49 |
| 2025-06-30 | 91.14 | 4.54 | 4.46 | 11,055,150.05 |
| 2025-03-31 | 89.46 | 4.52 | 2.42 | 11,223,977.84 |
| 2024-12-31 | 63.55 | - | 39.84 | 10,161,534.65 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 20.00 | 13,020,990.98 |
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