浦银安盛景气优选混合A(017114)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛景气优选混合A(017114)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,424,643.73	577,925.13	959,394.69	-697,169.20
利息合计	3,981.57	3,528.74	12,915.69	8,235.00
其中：存款利息收入	1,349.40	896.57	12,915.69	8,235.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,632.17	2,632.17	-	-
投资收益合计	1,829,367.11	870,875.29	1,752,873.28	-164,081.61
其中：股票投资收益	1,490,695.72	688,136.21	1,604,809.15	-261,396.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,421.10	2,497.27	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	333,250.29	180,241.81	148,064.13	97,314.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-413,264.78	-300,141.88	-867,874.30	-602,526.00
其他收入	4,559.83	3,662.98	61,480.02	61,203.41
费用	164,209.66	81,727.45	298,483.47	215,943.71
管理人报酬	127,223.40	62,130.54	173,605.31	109,046.49
基金托管费	21,203.97	10,355.12	28,934.32	18,174.48
销售服务费	14,642.83	8,651.74	49,213.98	31,638.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,139.41	590.00	46,729.86	57,084.66
利润总额	1,260,434.07	496,197.68	660,911.22	-913,112.91

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