浦银安盛景气优选混合A(017114)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

浦银安盛景气优选混合A(017114)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	451,811.01	177,859.17	3,581,256.81	4,196,920.37
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,622,944.40	10,578,232.70	6,458,124.43	7,686,524.72
其中：股票投资	9,117,366.87	10,076,029.00	6,458,124.43	7,686,524.72
债券投资	505,577.53	502,203.70	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,125.35	2.00	10,442.16	20.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,146,855.35	11,071,416.19	10,517,069.46	12,051,671.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	236,268.54	-	-	-
应付赎回款	56,259.47	2,233.92	334,469.66	292.85
应付管理人报酬	10,307.87	10,783.61	7,882.17	11,892.79
应付托管费	1,717.99	1,797.28	1,313.71	1,982.15
应付销售服务费	490.47	1,451.33	1,869.27	3,290.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	0.01	-	10,000.00	21,079.66
负债合计	305,044.35	16,266.14	355,534.81	38,538.43
所有者权益
实收基金	8,166,040.08	9,836,448.78	9,517,474.99	12,920,907.40
未分配利润	1,675,770.92	1,218,701.27	644,059.66	-907,774.76
所有者权益合计	9,841,811.00	11,055,150.05	10,161,534.65	12,013,132.64
负债及所有者权益总计	10,146,855.35	11,071,416.19	10,517,069.46	12,051,671.07

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