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首页 > 基金> 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式

(017129)
净值：
1.0357
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0920 2025-11-10
  • 净值走势
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.03570.02%
2025-11-071.0355-0.04%
2025-11-061.0359-0.04%
2025-11-051.03630.02%
2025-11-041.0361-0.01%
2025-11-031.03620.02%
2025-10-311.03600.07%
2025-10-301.03530.04%
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基金情况

基金全称 嘉实致泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 61.86亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 6.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-109.810.316,185,504,020.97
2025-06-30-113.650.476,302,676,421.81
2025-03-31-121.470.626,237,396,181.21
2024-12-31-124.041.216,263,087,615.54
2024-09-30-120.541.326,145,691,956.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-16-轩璇10929.37
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