嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
173,811,878.62 |
85,760,729.24 |
161,396,435.28 |
68,548,569.10 |
| 本期利润 |
55,356,843.14 |
39,588,806.27 |
290,043,246.51 |
161,103,989.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.63 |
4.68 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
0.63 |
4.78 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
203,557,933.75 |
215,706,689.85 |
129,945,960.61 |
182,298,070.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,218,246,879.02 |
6,302,676,421.81 |
6,263,087,615.54 |
6,279,348,333.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.44 |
9.16 |
8.48 |
6.26 |
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