嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,039,910.44	62,870,853.58	355,085,431.23	197,837,856.06
利息合计	523,713.58	276,861.48	1,629,309.67	864,579.90
其中：存款利息收入	131,534.40	83,057.18	1,435,345.20	746,536.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	392,179.18	193,804.30	193,964.47	118,043.61
投资收益合计	211,971,232.34	108,765,915.07	224,809,310.33	104,417,856.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,971,232.34	108,765,915.07	224,809,310.33	104,417,856.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,455,035.48	-46,171,922.97	128,646,811.23	92,555,420.03
其他收入	-	-	-	-
费用	38,683,067.30	23,282,047.31	65,042,184.72	36,733,866.93
管理人报酬	18,720,461.12	9,321,826.01	18,584,487.74	9,246,616.46
基金托管费	6,240,153.64	3,107,275.31	6,194,829.29	3,082,205.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,496,252.85	10,733,236.36	40,004,374.39	24,248,411.13
其中：卖出回购金融资产支出	13,496,252.85	10,733,236.36	40,004,374.39	24,248,411.13
其他费用	215,200.00	110,339.85	222,300.00	136,452.28
利润总额	55,356,843.14	39,588,806.27	290,043,246.51	161,103,989.13

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