基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131) |
净值：
1.2704
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.2704 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 1,699,600.00 | 6,645,436.00 | 3.95 |
| 601233 | 桐昆股份 | 320,700.00 | 5,788,635.00 | 3.44 |
| 603225 | 新凤鸣 | 343,900.00 | 5,756,886.00 | 3.42 |
| 002078 | 太阳纸业 | 340,700.00 | 5,052,581.00 | 3.00 |
| 000100 | TCL科技 | 1,000,470.00 | 4,272,006.90 | 2.54 |
| 01898 | 中煤能源 | 356,000.00 | 4,149,158.64 | 2.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 301,000.00 | 3,873,870.00 | 2.30 |
| 00189 | 东岳集团 | 404,000.00 | 3,859,621.68 | 2.29 |
| 300677 | 英科医疗 | 65,680.00 | 3,854,102.40 | 2.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,600.00 | 3,675,191.08 | 2.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,680,700.95 | 40.80 | 82.25 |
| 金融业 | 6,931,276.00 | 4.12 | 8.30 |
| 采矿业 | 3,953,577.78 | 2.35 | 4.73 |
| 房地产业 | 2,575,142.00 | 1.53 | 3.08 |
| 批发和零售业 | 1,356,760.00 | 0.81 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.77 | - | 39.08 | 168,316,452.89 |
| 2025-12-31 | 87.43 | - | 14.32 | 46,932,366.05 |
| 2025-09-30 | 90.44 | 3.11 | 7.07 | 65,177,395.25 |
| 2025-06-30 | 74.48 | - | 25.27 | 123,288,701.52 |
| 2025-03-31 | 68.73 | - | 31.55 | 137,461,455.18 |
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