国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银比较优势一年持有混合C(017131)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,703,243.57	-1,202,272.30	30,755,330.40	26,193,238.05
利息合计	249,601.02	198,638.92	636,104.81	420,107.78
其中：存款利息收入	249,601.02	198,638.92	636,104.81	420,107.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,449,020.25	1,083,734.32	14,080,863.14	9,867,751.85
其中：股票投资收益	6,340,942.54	-190,362.52	7,875,277.36	6,619,725.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,827.40	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	779,453.51	-50.90	1,197,703.14	536,094.33
股利收益	2,322,796.80	1,274,147.74	5,007,882.64	2,711,931.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,004,622.30	-2,484,645.54	16,038,362.45	15,905,378.42
其他收入	-	-	-	-
费用	1,605,301.03	1,031,364.79	4,032,266.72	2,783,620.57
管理人报酬	1,257,730.40	802,700.97	3,271,072.31	2,279,552.33
基金托管费	209,621.71	133,783.45	545,178.70	379,925.41
销售服务费	15,651.14	7,795.46	36,222.50	22,147.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,491.32	86,588.60	175,479.64	100,064.80
利润总额	13,097,942.54	-2,233,637.09	26,723,063.68	23,409,617.48

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