| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 478,722.12 | 403.28 | 450,872.06 | 331,793.20 |
| 本期利润 | 560,619.39 | -80,798.21 | 622,717.19 | 484,579.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.15 | -0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.35 | -2.06 | 6.94 | 4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.85 | -1.49 | 3.92 | 2.54 |
| 期末可供分配利润 | 576,459.24 | -58,753.07 | -2,422.64 | -111,978.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17 | -0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 4,009,307.42 | 3,759,362.29 | 4,623,119.37 | 8,020,548.70 |
| 期末基金份额净值 | 1.17 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.79 | -1.54 | -0.05 | -1.38 |
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