基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新能源产业股票A(017132) |
净值：
1.1342
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.1342 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 162,600.00 | 9,821,040.00 | 7.29 |
| 02338 | 潍柴动力 | 330,000.00 | 9,773,793.15 | 7.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 60,000.00 | 9,541,200.00 | 7.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 61,000.00 | 9,302,500.00 | 6.90 |
| 300408 | 三环集团 | 54,600.00 | 9,112,740.00 | 6.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 7,467,190.00 | 5.54 |
| 603067 | 振华股份 | 157,600.00 | 7,295,304.00 | 5.41 |
| 002028 | 思源电气 | 41,300.00 | 7,144,900.00 | 5.30 |
| 002851 | 麦格米特 | 33,800.00 | 5,650,684.00 | 4.19 |
| 002922 | 伊戈尔 | 167,400.00 | 5,490,720.00 | 4.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,870,458.58 | 81.51 | 97.74 |
| 采矿业 | 1,253,648.00 | 0.93 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,228,360.00 | 0.91 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60,649.89 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | 5.70 | 3.38 | 134,791,586.79 |
| 2026-03-31 | 92.32 | 5.66 | 1.64 | 147,923,058.72 |
| 2025-12-31 | 86.90 | 5.21 | 16.10 | 104,543,288.42 |
| 2025-09-30 | 89.65 | 5.06 | 3.30 | 77,831,871.06 |
| 2025-06-30 | 89.19 | 5.38 | 5.95 | 59,663,303.52 |
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