中银新能源产业股票A(017132)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银新能源产业股票A(017132)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,472,732.97	1,427,203.17	3,753,327.74	271,609.61
利息合计	7,786.36	3,631.46	11,686.27	7,914.01
其中：存款利息收入	7,786.36	3,631.46	11,686.27	7,914.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,323,343.29	34,955.44	2,782,792.97	538,757.41
其中：股票投资收益	7,240,901.84	-465,367.01	2,042,709.81	4,806.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	456,140.55	14,234.93	40,047.40	24,313.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	626,300.90	486,087.52	700,035.76	509,636.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,094,108.41	1,379,045.10	924,741.97	-307,648.54
其他收入	47,494.91	9,571.17	34,106.53	32,586.73
费用	894,883.06	329,734.61	659,221.65	428,645.57
管理人报酬	687,128.66	266,062.40	494,420.81	308,317.99
基金托管费	114,521.43	44,343.66	82,403.45	51,386.32
销售服务费	54,622.19	15,381.87	1,755.70	580.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,609.62	3,946.67	80,641.61	68,360.90
利润总额	13,577,849.91	1,097,468.56	3,094,106.09	-157,035.96

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