基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证绿色电力指数发起C(017175) |
净值：
1.1264
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1264 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600905 | 三峡能源 | 4,009,300.00 | 17,039,525.00 | 9.08 |
| 601985 | 中国核电 | 1,815,300.00 | 15,811,263.00 | 8.42 |
| 600900 | 长江电力 | 572,600.00 | 15,603,350.00 | 8.31 |
| 600886 | 国投电力 | 709,000.00 | 9,259,540.00 | 4.93 |
| 600021 | 上海电力 | 366,300.00 | 7,750,908.00 | 4.13 |
| 003816 | 中国广核 | 2,051,400.00 | 7,426,068.00 | 3.96 |
| 600674 | 川投能源 | 502,300.00 | 7,172,844.00 | 3.82 |
| 600795 | 国电电力 | 1,114,300.00 | 5,549,214.00 | 2.96 |
| 600025 | 华能水电 | 548,800.00 | 5,186,160.00 | 2.76 |
| 600011 | 华能国际 | 709,400.00 | 5,008,364.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,224,678.44 | 88.57 | 94.07 |
| 制造业 | 10,480,296.39 | 5.59 | 5.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 6.85 | 187,685,179.03 |
| 2025-06-30 | 94.81 | - | 9.78 | 136,866,157.12 |
| 2025-03-31 | 94.54 | 0.31 | 6.45 | 122,021,681.24 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 6.95 | 44,954,053.10 |
| 2024-09-30 | 93.03 | - | 8.62 | 52,925,834.82 |
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