天弘国证绿色电力指数发起C(017175)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,051,638.66 |
1,103,617.31 |
1,259,769.13 |
646,411.39 |
| 本期利润 |
245,245.64 |
2,730,209.58 |
1,807,653.16 |
2,493,543.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.19 |
3.06 |
5.90 |
10.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
-1.58 |
10.66 |
12.58 |
| 期末可供分配利润 |
8,094,271.27 |
1,207,479.85 |
327,397.11 |
-181,701.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
237,691,114.16 |
114,526,995.15 |
32,691,699.38 |
49,686,067.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.53 |
1.07 |
2.69 |
4.47 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
