天弘国证绿色电力ETF发起联接C(017175)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘国证绿色电力ETF发起联接C(017175)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-111,529,704.98	397,125.20	3,338,687.84	2,705,072.75
利息合计	629,546.31	169,370.64	61,590.86	54,844.97
其中：存款利息收入	629,546.31	169,370.64	61,590.86	54,844.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,408,306.07	6,956,264.41	1,556,694.66	1,862,670.21
其中：股票投资收益	-1,048,280.00	3,629,110.49	956,509.99	744,070.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	37,532.63	37,532.63	273.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,456,586.07	3,289,621.29	562,652.04	1,118,326.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-120,129,546.88	-7,099,573.33	1,575,521.39	667,616.28
其他收入	3,561,989.52	371,063.48	144,880.93	119,941.29
费用	4,253,289.70	1,295,669.26	434,249.88	399,869.15
管理人报酬	2,752,408.64	790,365.54	262,636.63	203,757.46
基金托管费	550,481.68	158,073.05	52,527.29	40,751.50
销售服务费	871,056.22	257,230.55	86,851.55	60,360.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	90,000.00	32,234.29	95,000.00
利润总额	-115,782,994.68	-898,544.06	2,904,437.96	2,305,203.60

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