基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成至诚鑫选混合A(017181) |
净值：
1.2608
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2608 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300761 | 立华股份 | 457,600.00 | 9,023,872.00 | 9.33 |
| 300236 | 上海新阳 | 120,000.00 | 8,815,200.00 | 9.11 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 335,000.00 | 8,282,071.00 | 8.56 |
| 00941 | 中国移动 | 118,000.00 | 8,246,488.12 | 8.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 138,900.00 | 6,842,214.00 | 7.07 |
| 01530 | 三生制药 | 275,500.00 | 5,507,241.69 | 5.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 144,900.00 | 5,361,300.00 | 5.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 69,100.00 | 5,249,527.00 | 5.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 215,100.00 | 5,214,024.00 | 5.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 3,760,660.64 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,406,081.57 | 46.95 | 82.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,023,872.00 | 9.33 | 16.31 |
| 采矿业 | 896,120.00 | 0.93 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 906.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.64 | - | 8.76 | 96,719,465.73 |
| 2025-12-31 | 89.43 | - | 10.67 | 109,838,074.35 |
| 2025-09-30 | 89.68 | - | 11.47 | 104,561,390.25 |
| 2025-06-30 | 90.43 | - | 8.08 | 114,372,323.48 |
| 2025-03-31 | 91.00 | - | 8.00 | 113,954,524.32 |
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