大成至诚鑫选混合A(017181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,794,716.38 |
13,394,350.21 |
-6,318,577.79 |
-7,447,917.28 |
| 本期利润 |
11,248,317.66 |
14,985,577.43 |
4,348,053.67 |
4,562,113.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.18 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.33 |
17.27 |
3.78 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
17.50 |
4.98 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,205,788.31 |
3,758,312.05 |
-11,170,385.56 |
-16,105,664.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.11 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
59,287,650.14 |
78,846,418.76 |
100,353,765.07 |
125,134,438.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.13 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.72 |
12.62 |
-4.15 |
-4.86 |
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