大成至诚鑫选混合A(017181)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成至诚鑫选混合A(017181)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	805,818.18	89,968.18	303,898.48	1,215,412.07
存出保证金	31,622.37	37,167.02	38,343.51	37,763.30
交易性金融资产	98,231,864.56	103,422,759.05	128,611,018.72	149,889,062.63
其中：股票投资	98,231,864.56	103,422,759.05	128,611,018.72	149,889,062.63
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	871,868.39	3,270,773.75	1,962,854.22	994,999.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	197,844.87	-	129,497.28
应收申购款	11,615.40	74,070.25	21,806.55	2,308.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	110,865,029.67	116,248,990.62	144,338,694.03	172,816,432.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	617,952.19	1,017,147.45	-	6.88
应付赎回款	56,021.05	542,630.96	14,990.17	121,124.00
应付管理人报酬	104,336.68	118,137.86	147,053.07	173,177.18
应付托管费	17,389.45	19,689.64	24,508.83	28,862.86
应付销售服务费	14,257.38	12,137.79	14,903.20	15,808.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,998.57	166,923.44	288,509.12	355,326.61
负债合计	1,026,955.32	1,876,667.14	489,964.39	694,306.40
所有者权益
实收基金	104,396,747.73	101,819,393.11	150,359,978.72	181,115,269.50
未分配利润	5,441,326.62	12,552,930.37	-6,511,249.08	-8,993,143.59
所有者权益合计	109,838,074.35	114,372,323.48	143,848,729.64	172,122,125.91
负债及所有者权益总计	110,865,029.67	116,248,990.62	144,338,694.03	172,816,432.31

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