基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188) |
净值：
1.5062
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.5062 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 231,749.00 | 32,474,987.37 | 9.68 |
| 688041 | 海光信息 | 117,915.00 | 29,785,329.00 | 8.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 168,868.00 | 26,140,766.40 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,668.00 | 26,060,100.00 | 7.77 |
| 688012 | 中微公司 | 63,832.00 | 19,085,129.68 | 5.69 |
| 688271 | 联影医疗 | 77,643.00 | 11,778,443.10 | 3.51 |
| 688111 | 金山办公 | 31,465.00 | 9,958,672.50 | 2.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 53,840.00 | 9,852,720.00 | 2.94 |
| 688469 | 芯联集成 | 1,050,233.00 | 6,910,533.14 | 2.06 |
| 688169 | 石头科技 | 30,678.00 | 6,435,630.84 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,404,753.82 | 72.30 | 77.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,182,392.34 | 20.04 | 21.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,219,589.00 | 0.36 | 0.39 |
| 租赁和商务服务业 | 783,591.00 | 0.23 | 0.25 |
| 采矿业 | 630,016.00 | 0.19 | 0.20 |
| 批发和零售业 | 350,568.00 | 0.10 | 0.11 |
| 金融业 | 42,332.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.23 | 0.60 | 7.15 | 335,318,559.13 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 1.07 | 6.30 | 187,623,483.78 |
| 2025-03-31 | 93.13 | 0.07 | 7.32 | 209,422,320.57 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.07 | 13.01 | 197,098,770.17 |
| 2024-09-30 | 93.16 | 0.07 | 6.13 | 151,267,005.05 |
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