嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	73,101,105.81	4,581,705.70	22,896,743.30	-25,609,548.20
利息合计	64,365.81	25,926.76	41,748.01	18,932.65
其中：存款利息收入	64,365.81	25,926.76	41,748.01	18,932.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	53,389,049.40	11,577,482.14	-9,526,883.97	-22,025,593.84
其中：股票投资收益	52,186,869.63	10,858,981.93	-10,395,693.02	-22,580,242.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	61,963.28	50,267.93	253.61	78.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,140,216.49	668,232.28	868,555.44	554,570.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,968,290.73	-7,130,270.75	32,099,238.56	-3,645,557.28
其他收入	679,399.87	108,567.55	282,640.70	42,670.27
费用	2,833,041.23	1,133,528.41	1,658,178.01	786,794.28
管理人报酬	1,960,723.00	788,658.18	1,121,448.87	522,037.75
基金托管费	367,635.50	147,873.34	210,271.68	97,882.04
销售服务费	339,004.90	123,038.85	178,921.15	85,448.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,677.15	73,957.36	147,535.38	81,425.70
利润总额	70,268,064.58	3,448,177.29	21,238,565.29	-26,396,342.48

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