嘉实上证科创板50指数增强发起式A(017188)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,716,593.89 |
5,361,681.93 |
-4,550,181.61 |
-10,622,731.19 |
| 本期利润 |
36,240,309.82 |
2,136,239.57 |
12,031,276.49 |
-11,942,118.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.02 |
0.15 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.10 |
2.14 |
17.46 |
-19.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.59 |
3.00 |
13.25 |
-17.22 |
| 期末可供分配利润 |
10,258,563.87 |
-6,678,958.46 |
-12,400,753.21 |
-17,807,416.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.08 |
-0.14 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
126,597,451.85 |
92,473,144.69 |
95,473,174.30 |
59,683,851.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.09 |
1.05 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.09 |
8.53 |
5.37 |
-22.98 |
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