基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
0.9574
|
日增长率：
-0.90%
|
累计净值：0.9574 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603606 | 东方电缆 | 222,100.00 | 15,689,144.00 | 5.11 |
| 300627 | 华测导航 | 442,700.00 | 15,684,861.00 | 5.11 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 218,540.00 | 15,636,537.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,700.00 | 15,557,400.00 | 5.07 |
| 300408 | 三环集团 | 299,500.00 | 13,875,835.00 | 4.52 |
| 002028 | 思源电气 | 121,400.00 | 13,235,028.00 | 4.31 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 134,200.00 | 9,851,622.00 | 3.21 |
| 603259 | 药明康德 | 87,186.00 | 9,767,447.58 | 3.18 |
| 603986 | 兆易创新 | 44,400.00 | 9,470,520.00 | 3.09 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,844.00 | 9,068,300.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,786,986.03 | 72.96 | 82.43 |
| 金融业 | 20,439,991.50 | 6.66 | 7.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,889,002.00 | 3.88 | 4.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,785,703.92 | 3.19 | 3.60 |
| 采矿业 | 5,236,942.00 | 1.71 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332,310.39 | 0.11 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.03 | 12.48 | 306,733,105.69 |
| 2025-06-30 | 85.88 | - | 14.33 | 327,879,291.27 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 0.37 | 14.48 | 338,831,326.52 |
| 2024-12-31 | 83.52 | - | 17.42 | 368,976,330.56 |
| 2024-09-30 | 62.92 | - | 37.44 | 397,603,340.79 |
微信公众号
证券之星APP
