基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发ESG责任投资混合A(017199) |
净值：
1.2405
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日增长率：
3.48%
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累计净值：1.2405 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,220.00 | 15,499,340.20 | 9.22 |
| 600522 | 中天科技 | 312,100.00 | 9,391,089.00 | 5.59 |
| 600487 | 亨通光电 | 148,900.00 | 7,841,074.00 | 4.66 |
| 603259 | 药明康德 | 78,000.00 | 7,651,800.00 | 4.55 |
| 00857 | 中国石油股份 | 726,000.00 | 6,890,983.28 | 4.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 218,000.00 | 5,389,526.80 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,700.00 | 5,365,000.00 | 3.19 |
| 000338 | 潍柴动力 | 183,500.00 | 4,448,040.00 | 2.65 |
| 600887 | 伊利股份 | 168,400.00 | 4,437,340.00 | 2.64 |
| 601166 | 兴业银行 | 233,500.00 | 4,394,470.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,032,951.77 | 48.80 | 66.32 |
| 金融业 | 21,674,588.00 | 12.89 | 17.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,478,294.02 | 10.40 | 14.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,818,556.00 | 1.08 | 1.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 581,460.00 | 0.35 | 0.47 |
| 采矿业 | 75,534.06 | 0.04 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,146.73 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.47 | - | 18.05 | 168,114,888.26 |
| 2025-12-31 | 92.97 | - | 8.34 | 269,814,245.18 |
| 2025-09-30 | 92.46 | 0.03 | 12.48 | 306,733,105.69 |
| 2025-06-30 | 85.88 | - | 14.33 | 327,879,291.27 |
| 2025-03-31 | 87.99 | 0.37 | 14.48 | 338,831,326.52 |
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