广发ESG责任投资混合A(017199)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发ESG责任投资混合A(017199)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,525,637.14	3,881,497.09	40,470,016.60	21,789,834.86
利息合计	197,958.38	119,370.63	1,367,281.38	690,918.92
其中：存款利息收入	195,752.47	119,370.63	1,345,671.79	682,151.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,205.91	-	21,609.59	8,767.13
投资收益合计	45,276,506.86	13,305,726.14	19,031,330.33	13,838,228.04
其中：股票投资收益	38,501,102.30	9,226,886.51	8,350,976.50	7,060,466.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	374,679.07	293,719.14	243.50	1.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,400,725.49	3,785,120.49	10,680,110.33	6,777,760.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,950,705.73	-9,543,845.59	20,066,844.41	7,257,050.81
其他收入	1,877.63	245.91	4,560.48	3,637.09
费用	4,865,659.48	2,576,216.25	5,882,895.00	3,011,520.85
管理人报酬	3,839,372.84	2,032,386.78	4,657,684.14	2,392,143.10
基金托管费	639,895.41	338,731.07	776,280.77	398,690.51
销售服务费	218,249.65	122,360.37	282,832.88	137,812.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,140.98	82,737.62	166,097.21	82,874.38
利润总额	24,659,977.66	1,305,280.84	34,587,121.60	18,778,314.01

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