广发ESG责任投资混合A(017199)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,407,329.88 |
9,365,651.29 |
12,528,505.28 |
10,042,642.77 |
| 本期利润 |
21,854,244.26 |
1,377,548.37 |
29,707,572.23 |
16,284,028.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.93 |
0.47 |
8.97 |
4.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
0.62 |
9.52 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
-14,057,183.90 |
-48,346,312.11 |
-62,492,355.55 |
-73,891,723.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
235,607,115.58 |
285,207,972.75 |
309,093,641.81 |
336,192,552.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.89 |
0.89 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.75 |
-10.86 |
-11.41 |
-15.17 |
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