首页 > 基金> 中航瑞苏纯债A(017284)
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中航瑞苏纯债A

(017284)
净值：
1.0194
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0714 2026-06-29
  • 净值走势
中航瑞苏纯债A(017284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.01940.09%
2026-06-261.01850.03%
2026-06-251.01820.06%
2026-06-241.02960.01%
2026-06-231.0295-0.03%
2026-06-221.0298-0.01%
2026-06-181.02990.03%
2026-06-171.02960.05%
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基金情况

基金全称 中航瑞苏纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 李祥源 傅浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.38亿元 份额规模 29.7673亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.16%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 3.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.930.113,038,192,221.60
2025-12-31-99.720.313,016,034,057.26
2025-09-30-115.440.571,002,793,554.06
2025-06-30-114.710.281,023,241,370.14
2025-03-31-99.060.981,014,449,062.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-06-傅浩10297.14
2023-08-07-李祥源10597.24
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