中航瑞苏纯债A(017284)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中航瑞苏纯债A(017284)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,597,042.19	6,154,271.94	51,574,421.83	26,109,432.20
利息合计	551,353.93	299,856.70	69,092.22	22,236.25
其中：存款利息收入	122,906.87	44,680.85	38,110.18	22,236.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	428,447.06	255,175.85	30,982.04	-
投资收益合计	16,767,817.20	15,864,211.72	43,881,270.38	19,685,978.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,767,817.20	15,864,211.72	43,881,270.38	19,685,978.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,722,128.94	-10,009,796.48	7,624,059.23	6,401,217.03
其他收入	-	-	-	-
费用	6,327,479.64	2,714,712.08	5,936,660.23	2,980,938.48
管理人报酬	3,378,861.99	1,518,851.03	3,054,195.23	1,510,816.21
基金托管费	1,126,287.36	506,283.67	1,018,065.09	503,605.41
销售服务费	155.11	89.11	353.69	232.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,614,643.34	608,012.36	1,706,646.22	900,769.22
其中：卖出回购金融资产支出	1,614,643.34	608,012.36	1,706,646.22	900,769.22
其他费用	202,500.00	80,887.07	157,400.00	65,515.30
利润总额	-1,730,437.45	3,439,559.86	45,637,761.60	23,128,493.72

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