中航瑞苏纯债A(017284)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,990,336.08 |
13,447,077.77 |
38,001,184.73 |
16,719,419.12 |
| 本期利润 |
-1,729,458.78 |
3,439,139.71 |
45,623,419.62 |
23,118,461.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.34 |
4.48 |
2.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
0.34 |
4.57 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
41,125,942.97 |
29,884,329.12 |
36,297,260.12 |
15,015,498.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,015,935,413.16 |
1,023,065,710.04 |
1,039,486,578.90 |
1,016,981,836.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
6.07 |
5.71 |
3.43 |
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